Обслуживание ВЭД и валютный контроль

Локо-банк один из ведущих банков Российской Федерации, осуществляющих в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России валютный контроль по всем видам валютных операций.

Валютный контроль — комплекс мер регулирования, принимаемых государством в целях воздействия на рынок национальной валюты законодательными методами. В меры валютного контроля, как правило, входят:

  • система регулирования приобретения и расчетов в иностранной валюте на территории страны;
  • лицензирование деятельности по купле-продаже валютных ценностей;
  • система контроля за перемещением валюты через государственную границу;
  • система контроля расчетов по экспортно-импортным операциям;


















Группы валютного контроля: +7 (495) 739-55-55 (доб. 4454)  

Уважаемый клиент!

Доводим до Вашего сведения, что резидент обязан оформлять статистическую форму учёта перемещения товаров на товары, перемещаемые между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Армения и Киргизской Республикой (согласно Постановлению Правительства РФ от 29.01.2011 № 40 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС). Статистическая форма учета перемещения товаров предоставляется в таможенные органы РФ ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Также сообщаем, что статистическая форма перемещения товаров является одним из подтверждающих документов, обязательных для представления в Банк, в котором оформлен паспорт сделки по контракту на импорт/экспорт товаров в Республику Беларусь , Республику Казахстан, Республику Армения и Киргизскую Республику (согласно п. 9.1.2 Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»).

Статистическая форма перемещения товаров представляется в Банк после ее оформления и представления в таможенные органы РФ, но не позднее даты закрытия Паспорта сделки. Статистическую форму не обязательно представлять одновременно со справкой о подтверждающих документах. Справка о подтверждающих документах заполняется на основании других подтверждающих документов.

Также сообщаем, что согласно пп. 6.1 - 6.4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ нарушение установленных сроков предоставления статистической формы перемещения товаров в Банк влечет к административной ответственности в следующем размере:
6.1. Нарушение установленных сроков не более чем на десять дней - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
6.2. Нарушение установленных сроков более чем на десять, но не более чем на тридцать дней - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
6.3. Нарушение установленных сроков более чем на тридцать дней - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
6.4. Повторное нарушение сроков предоставления документов - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Просим Вас учесть данную информацию в дальнейшей работе.

За более подробной информацией обращайтесь в Управление валютного контроля КБ КБ "ЛОКО-Банк" (АО) , тел. 8(495) 739-5555, доб.44-54

Уважаемый клиент!

ВНИМАНИЕ ! В связи с ускоренным вступлением в силу Указания 3865-У от 30.11.2015, меняющим формы справки о валютных операциях и корректирующей справки о подтверждающих документах, сообщаем, что с 28 декабря 2015 года для отправки в Банк справки о валютных операциях и корректирующей справки о подтверждающих документах не должны использоваться формы, установленные в Клиент-Банк и/или в Ibank.

Для отправки указанных справок по системам дистанционной связи используйте сообщения свободного формата с вложением заполненного бланка справки.
Шаблон новой справки о валютных операциях размещён на сайте КБ ЛОКО –Банк (АО)
www.lockobank.ru/corporate/fea/.

При установке обновления системы дистанционной связи, поддерживающей новые шаблоны справок, незамедлительно сообщим Вам.

Доводим до Вашего сведения, что с 28 декабря 2015 года вступает в силу Указание Банка России от 30.11.2015 № 3865-У, вносящее изменения в порядок предоставления уполномоченному банку документов и информации, связанных с проведением валютных операций.

Изменения в порядок заполнения справки о валютных операциях:

  • В справку добавлена графа 11«Срок возврата». Графа «ожидаемый срок» перенумерована в графу 12
  • В графе 11 «Срок возврата» в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация о предусмотренном контрактом, по которому оформлен ПС, сроке возврата в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (при осуществлении валютных операций с кодами видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110). При отсутствии указанного срока в контракте в графе 11 указывается срок, совпадающий со сроком, указанным в графе 12 «ожидаемый срок».
  • Указанный в графе 12 ожидаемый срок не может превышать срока возврата, указанного в графе 11, а также – дату завершения исполнения обязательств, указанную в графе 6 раздела 3 паспорта сделки.
  • В поле «Признак корректировки» проставляется символ «*» и порядковый номер корректировки (например, *(1)) при заполнении корректирующей справки, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в справке, ранее принятой уполномоченным банком. Со дня вступления в силу Указания 3865-У при представлении в банк корректирующей справки о валютных операциях порядковый номер корректировки в справке указывается начиная с цифры «1», а в дальнейшем очередной порядковый номер.
  • Поле «номер счета резидента в уполномоченном банке» помимо ранее оговоренных случаев, теперь также не заполняется резидентом, оформившим ПС, в случае заполнения корректирующей СВО в новом банке ПС, в который был переведен ПС в соответствии с главой 14 настоящей Инструкции, в случае осуществления корректировки сведений, ранее указанных в СВО, принятой уполномоченным банком, который ранее выполнял функции банка ПС
  • Для заполнения графы 4 справки добавлены новые признаки платежа:
    • 7 – зачисление денежных средств на счет финансового агента (фактора) –резидента – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;
    • 8 – зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или резидента, который не оформляет ПС, – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС

Изменения в порядок заполнения справки о подтверждающих документах:

  • В поле «Признак корректировки» проставляется символ «*» и порядковый номер корректировки (например, *(1)) при заполнении корректирующей справки, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в справке, ранее принятой уполномоченным банком. Со дня вступления в силу Указания 3865-У при представлении в банк корректирующей справки о валютных операциях порядковый номер корректировки в справке указывается начиная с цифры «1», а в дальнейшем очередной порядковый номер.

Также изменения затрагивают частные ситуации, такие, как:

  • особенности приема документов, проведения расчетных операций, оформления справок о валютных операциях при уступке резидентом, оформившем ПС, финансовому агенту (фактору) – резиденту (в том числе уполномоченному банку) денежное требование иностранной валюты или валюты РФ;
  • оформление справок о валютных операциях в случае получения резидентом от нерезидента денежных средств на счета резидента в уполномоченном банке, отличном от банка ПС;
  • срок приема на обслуживание паспорта сделки в новом банке и в случае полной переуступки резидентом права требования (или полного перевода долга) другому резиденту.